Laura Sánchez
Nvidia ทิ้ง Palantir ไว้ข้างหลัง: Morgan Stanley เผยหุ้น AI ที่ร้อนแรงที่สุดสำหรับปี 2025
Nvidia และ Palantir กำลังครองพื้นที่ AI แต่ Morgan Stanley เลือกหุ้นชนะเลิศสำหรับปี 2025 นี่คือสิ่งที่นักลงทุนทุกคนควรรู้
• มูลค่าตลาดของ Nvidia สูงกว่า 3.4 ล้านล้านดอลลาร์—สูงสุดในสหรัฐฯ
• ตลาด AI คาดว่าจะเติบโต 25 เท่า สู่ 4.8 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2033 (UNCTAD)
• หุ้น Palantir พุ่งขึ้น 1,291% ใน 3 ปี แต่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า
• Morgan Stanley คาดการณ์ว่า Nvidia จะมี upside มากกว่า 20% และ Palantir จะมี downside 22% ใน 12 เดือนข้างหน้า
ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่แค่เทรนด์เทคโนโลยีอีกต่อไป—มันคือเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนการขุดทองครั้งต่อไปของวอลล์สตรีท ด้วยสถิติจาก UNCTAD ที่คาดว่าตลาด AI ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นกว่า 25 เท่าภายในปี 2033 นักลงทุนกำลังเร่งรีบที่จะเข้าร่วม ตลาดมีสองยักษ์ใหญ่—Nvidia และ Palantir—ที่เป็นผู้นำในดินแดนดิจิทัลนี้ แต่เมื่อวิเคราะห์รายงานผลประกอบการและการคาดการณ์การเติบโต การแข่งขันระหว่างหุ้นนี้เริ่มชัดเจน
ทำไม AI ถึงเป็นภาคที่ร้อนแรงที่สุดในปี 2025?
AI ได้สร้างขอบเขตใหม่ในด้านการสร้างเนื้อหา การจัดการข้อมูล และการทำงานอัตโนมัติ ตั้งแต่ความสำเร็จอันโดดเด่นของเครื่องมือ AI แบบสร้างสรรค์ เช่น ChatGPT บริษัทเทคโนโลยีกำลังเร่งพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ โครงสร้างพื้นฐาน และซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ—มูลค่าของภาคอาจแตะ 4.8 ล้านล้านดอลลาร์ในไม่กี่ปีข้างหน้า แซงหน้าเทคโนโลยีอื่นๆ แทบทุกด้าน
Nvidia กำลังสร้างนวัตกรรมในเทคโนโลยี—และพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนอย่างไร?
Nvidia ได้ทำลายการแข่งขันจนกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก โปรเซสเซอร์กราฟิกของมันเป็นกระดูกสันหลังของ AI โดยสนับสนุนทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลไปจนถึงรถยนต์อัตโนมัติ แม้จะมีการเก็บภาษีและความแปรปรวนของตลาดในระยะหลัง Nvidia ยังทำได้ดีกว่าความคาดหมาย
ในเดือนพฤษภาคม Nvidia ได้สร้างความประทับใจให้กับอุตสาหกรรมด้วยการเปิดตัวซุปเปอร์คอมพิวเตอร์วิจัยควอนตัมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ABCI-Q สถาปัตยกรรม Blackwell ใหม่ของพวกเขาชนะการทดสอบประสิทธิภาพล่าสุด ยืนยันบทบาทของ Nvidia ในฐานะผู้จัดหาที่จำเป็นสำหรับความเจริญรุ่งเรืองของ AI ทั้งหมด
ข้อมูลการเงินสนับสนุนความฮือฮา—ไตรมาสล่าสุดของ Nvidia สร้างรายได้ 44.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 69% เมื่อเทียบปีต่อปี ยอดขายศูนย์ข้อมูล ซึ่งเป็นกำลังทางการเงินของบริษัท เพิ่มขึ้น 73% อัตรากำไรขั้นต้นยังคงแข็งแกร่ง เกือบระดับ 70%
วอลล์สตรีทไม่ลังเลที่จะเชื่อมั่น; Morgan Stanley คาดว่า หุ้น Nvidia อาจขึ้นอีก 20% ใน 12 เดือนข้างหน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากความเห็นเป็นเอกฉันท์ “ซื้ออย่างแข็งแกร่ง” จากนักวิเคราะห์
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความโดดเด่นของ Nvidia ได้ที่ Nvidia.
อะไรคือสาเหตุของการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Palantir—และสัญญาณเตือนใหม่?
Palantir ไม่ยอมให้ตัวเองตกเป็นรอง โดยมูลค่าของหุ้นพุ่งสูงขึ้นเกือบ 1,300% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา Palantir เป็นที่รู้จักในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัย แพลตฟอร์ม AI (AIP) ของ Palantir ผสมผสานการเรียนรู้ของเครื่องที่ทรงพลังเข้ากับกระบวนการที่ขับเคลื่อนโดยมนุษย์อย่างมีสติ—ไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยลูกค้ามากกว่า 760 รายทั่วโลก รวมถึงกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาและยักษ์ใหญ่จาก Fortune 500 Palantir เพิ่งได้รับสัญญาขยายจ้างงานทหารมูลค่าเกือบ 800 ล้านดอลลาร์และยังอยู่ในขั้นตอนการแข่งขันเทคโนโลยีรัฐบาลขนาดใหญ่
อย่างไรก็ตาม Morgan Stanley เตือนให้ระมัดระวัง แม้ว่าการเติบโตของ Palantir จะน่าตื่นตาตื่นใจและมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่หุ้นของมันกำลังซื้อขายในระดับราคาที่สูงมาก—ราว 95 เท่าของกระแสเงินสดฟรีที่คาดการณ์ไว้ในปี 2027 แม้จะมีการเติบโตแบบปีต่อปีที่ 39% ระดับสูง นักวิเคราะห์เตือนถึงความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะลดลง 22% ในปีหน้า ด้วยวัตถุประสงค์ราคาสิ้นสุดที่ต่ำกว่าระดับการซื้อขายในปัจจุบัน
รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Palantir ได้ที่ Palantir.
ถาม & ตอบ: หุ้น AI ตัวไหนที่ Morgan Stanley ชอบสำหรับปี 2025 และหลังจากนั้น?
ถาม: เมื่อหุ้น AI ปรับตัวขึ้น บริษัทไหนที่เสนอโอกาสที่ดีที่สุดในปีนี้?
ตอบ: Morgan Stanley ชัดเจน: Nvidia คือการลงทุนที่เหนือกว่าในปี 2025 อัตรากำไรที่สูงมาก นวัตกรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุด และส่วนแบ่งตลาดที่โดดเด่นทำให้มันมั่นคงในความเป็นผู้นำในปฏิวัติ AI Palantir มีการเติบโต แต่หุ้นของมันอาจมีราคาแพงเกินไปในขณะนี้
ถาม: ความเสี่ยงหลักของแต่ละบริษัทคืออะไร?
ตอบ: สำหรับ Nvidia ความเสี่ยงจากการค้าและภาษียังคงมีอยู่ แต่ดูเหมือนว่าจะลดลง สำหรับ Palantir ต้องจัดการกับความคาดหวังที่สูงและพิสูจน์มูลค่าของตน
นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากการระเบิดของ AI ได้อย่างไร?
เพื่อเก็บเกี่ยวจากการระเบิดของ AI ให้มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่พิสูจน์แล้ว ท่อผลิตภัณฑ์ที่มีวิสัยทัศน์ และโมเมนตัมการเงินที่แข็งแกร่ง ติดตามฟองการประเมินมูลค่าและกระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวน สำหรับการเลือกหุ้นที่ปรับแต่งและเครื่องมือ ให้ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่ TipRanks และ Morgan Stanley.
เช็คลิสต์นักลงทุน: พร้อมที่จะเข้าร่วมการขุดทอง AI แล้วหรือยัง?
- วิจัย: มุ่งเน้นไปที่ผู้นำของ AI ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น Nvidia.
- ตรวจสอบการประเมินมูลค่า: ระวังหุ้นที่มีการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปจากกระแสอารมณ์.
- กระจายการลงทุน: แบ่งการลงทุนในฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชัน.
- ติดตาม: ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภาค AI ผ่าน Nasdaq และ Yahoo Finance.
- ดำเนินการ: ประเมินพอร์ตการลงทุนของคุณและพิจารณาปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนในเทคโนโลยีรุ่นต่อไป.
อย่าพลาด—ปี 2025 กำลังจะกลายเป็นปีที่แตกต่างในการพัฒนาของ AI Nvidia คือการเลือกอันดับต้นของ Morgan Stanley ถึงเวลาแล้วที่จะตรวจสอบการลงทุนของคุณและเตรียมพร้อมสำหรับคลื่นเทคโนโลยีในอนาคต.
เอกสารอ้างอิง
