Juan López
- Tesla akcijas ir ļoti svārstīgas, piedāvājot unikālas ienākumu iespējas investoriem, izmantojot opciju stratēģijas.
- Naudas nodrošināto putu pārdošana ļauj investoriem gūt ienākumus, iekasējot prēmijas, vienlaikus potenciāli iegādājoties Tesla akcijas ar ievērojamiem atlaidēm.
- Pārdodot ilgtermiņa Tesla putus par $200, var gūt 8.5% atdevi no rezervētā kapitāla, plus papildu ienesīgumu, ja neizmantotā nauda tiek turēta naudas tirgus fondā.
- Stiprie Tesla pamati—trīskārša ieņēmumu izaugsme, nepārtraukta rentabilitāte un vadība mākslīgā intelekta, elektrisko transportlīdzekļu un autonomās tehnoloģijas jomā—padara atlaidi pievilcīgu.
- Putu pārdošana netālu no galvenajiem atbalsta līmeņiem (piemēram, $200 vai $165) dod investoriem drošības margu un zemāku neto ieejas cenu, ja tiek piešķirtas akcijas.
- Institucionālie investori dod priekšroku šīm riska pārvaldītajām stratēģijām, lai gūtu asimetriskas atdeves nemierīgos tirgos.
Tesla spīdīgā naratīva kā līdera elektrisko transportlīdzekļu un tīrās enerģijas jomā ir tikai puse stāsta. Zem satriecošajiem virsrakstiem par EV sacensību līderiem un robotaksijām, izceļas atšķirīga investoru suga, kas gūst atdevi, kas pat vispieredzējušākos tirgotājus pārsteigtu—izmantojot Tesla svārstīgumu ar pagriezienu.
Iedomājieties: Tesla akcijas, tirgus galīgā izklaide, tiek tirgotas virs $340. Bet kas, ja jūs varētu nolikt malā savu naudu, ļaut tai nopelnīt stabilu ienesīgumu un iespējams iegādāties Tesla ar šokējošu 40% atlaidi—visu to darot, iekasējot ienākumus pa ceļam? Laipni lūdzam naudas nodrošināto putu pārdošanas pasaulē.
Pieredzējuši investori saprot, ka, kad svārstīgums pieaug, opciju prēmijas eksplodē. Tesla, ar svārstībām, kas ir dramatiskākas nekā vasaras blokbustera filma, piedāvā vilinošus ieguvumus tiem, kas ir gatavi uzņemties risku. Pārdodot ilgtermiņa put opciju ar $200 streika cenu—kas attēlo cenu, kas ir gandrīz puse no tās pašreizējās vērtības—investors var iekasēt apmēram $1,700 par katrām 100 akcijām, kuras viņš ir gatavs iegādāties, ja akciju cena samazinās.
Uz $20,000, kas rezervēts potenciālajam pirkumam, tas ir 8.5% atdeve tikai no opciju prēmijas. Novietojiet šo naudu naudas tirgus fondā (kur ienesīgums vidēji ir 4% 2024. gada vidū), un kopējie “gaidīšanas telpas” ieņēmumi pārsniedz 12%. Tas ir nauda, kas nopelnīta, neatkarīgi no tā, vai Tesla kādreiz nokrīt līdz $200 atzīmei vai nē.
Bet kāpēc riskēt ar Tesla vispār? Neskatoties uz akciju tirgus izrādēm, Tesla pamati glezno pārliecinošu ainu. Ieņēmumi ir vairāk nekā trīskāršojušies četru gadu laikā, pārsniedzot $95 miljardus. Tās ekosistēma apvieno nākamās paaudzes transportlīdzekļus, mākslīgā intelekta vadītas robotikas, attīstošo enerģijas uzglabāšanu un drosmīgu iekļaušanos autonomajā braukšanā ar Pilnu Pašbraukšanu (FSD) un tuvojošo robotaksiju revolūciju. Lai gan peļņas normas svārstās konkurences spiediena dēļ no tādiem gigantiem kā BYD, Tesla joprojām ir rentabla un ģenerē naudu—reti sastopama sasniegums EV arēnā.
Katrs kritums arī šķiet radot jaunu “grīdu.” 2022. gadā cena nokrita līdz $102 pēc virknes makro šoku un Elona Muska virsrakstus piesaistošā Twitter pirkuma. Ātri uz priekšu: apakšā bija $140 un pēc tam $215, pakāpeniski kāpjot uz augšu. Pārdošana putu par $200 sakrīt ar šiem jaunizveidotajiem atbalsta līmeņiem, efektīvi pozicionējot investorus vēsturiskā izdevīgā piedāvājumā, ja akcijas cena samazinās.
Ja Tesla paliek virs $200 līdz 2026. gada vasarai, putu pārdevējs vienkārši iekasē prēmiju—vieglas peļņas. Ja akciju cena nokrīt zem šīs līnijas, investors iegādājas Tesla par $200, bet pateicoties iekasētajai prēmijai, viņu reālā cena ir tikai $183 par akciju. Tā ir atlaide, kādu nav redzēta kopš 2024. gada vidus, ar visu ilgtermiņa potenciālu, ko Tesla vēl joprojām tur.
Uztraucieties par risku? Prasmīgāki tirgotāji var samazināt streika cenu līdz $165, palielinot drošības margu līdz 50%, vienlaikus joprojām gūstot 9% ienesīgumu—tirdzniecības apmaiņa starp atlīdzību un komfortu nenoteiktos tirgos.
Kāpēc tas ir svarīgi? Jo asimetriskas, drošības margu tirdzniecības, piemēram, šīs, ir pamats labākajiem ilgtermiņa portfeļiem. Fokusējoties uz kvalitatīviem nosaukumiem nemierīgos laikos, institūcijas konsekventi pārspēj tirgu, nodrošinot stabilākas braukšanas pieredzes ar mazākām sāpēm.
Reālā atziņa: tiem, kas ir gatavi izmantot Tesla kalniņus, “putu pārdošanas” stratēģija piedāvā iebūvētu atlaidi, atkārtotus ienākumus un iespēju iegūt pasauli veidojošu uzņēmumu, viss pēc jūsu noteikumiem. Tā ir klusa kustība, bet tā dāsni atlīdzina tos, kas pievērš uzmanību.
Jūs neticēsiet, kā investori iegūst lieliskas atlaides uz Tesla kalniņos svārstīguma apstākļos!
# Kā prasmīgi investori izmanto naudas nodrošinātos putus, lai gūtu peļņu no Tesla mežonīgajām svārstībām—un joprojām varētu gulēt naktī
Tesla nav tikai galvenais spēlētājs elektrisko transportlīdzekļu un atjaunojamās enerģijas virsrakstos. Zem svinībām izsmalcināti investori klusi gūst peļņu, izmantojot uzņēmuma ekstremālo akciju svārstīgumu—ar pārsteidzoši zemu risku. Šeit ir tas, ko oriģinālais raksts neaptvēra par naudas nodrošinātajiem putiem un Tesla nākotnes potenciālu, kopā ar padomiem, riskiem un reālām stratēģijām, ko jūs varat izmantot jau tagad.
—
Naudas nodrošināto putu pārdošanas izpratne: reālās pasaules soļi
Naudas nodrošināto putu pārdošana ietver pietiekama naudas rezervēšanu, lai iegādātos akciju par iepriekš noteiktu cenu (“streika cena”), ja akciju cena samazinās, vienlaikus iekasējot opciju prēmijas uz priekšu. Šeit ir, kā sākt:
Pakāpeniska rokasgrāmata:
1. Izvēlieties brokeri: Izvēlieties uzticamu, opciju apstiprinātu brokeri, piemēram, TD Ameritrade, Fidelity vai Charles Schwab (Schwab).
2. Nodrošiniet kapitālu: Par katru putu līgumu (parasti kontrolē 100 akcijas) rezervējiet pietiekami daudz naudas, lai iegādātos Tesla par izvēlēto streika cenu.
3. Izvēlieties streika cenu: Novērtējiet Tesla atbalsta līmeņus, piemēram, $200 vai $165, kā apspriests iepriekš.
4. Pārdodiet put opciju: Pārdodiet vēlamo naudas nodrošināto putu, pārliecinoties, ka tas sakrīt ar derīguma termiņu un prēmiju, kas atbilst jūsu riskam.
5. Nopelniet prēmiju un procentus: Iegūstiet opciju prēmiju (tūlītējie ienākumi) un turiet naudu augstas ienesīguma kontā, lai nopelnītu papildu procentus.
6. Gaidiet: Ja Tesla paliek virs streika cenas, jūs saglabājat prēmiju. Ja tā nokrīt zemāk, jūs iegādājaties Tesla ar atlaidi—mīnus jūsu prēmija, lai iegūtu zemāku neto cenu.
7. Atkārtojiet vai turiet: Analizējiet iespējas turpināt ienākumus vai veidot ilgtermiņa Tesla daļu.
—
Papildu ieskati un mazāk zināmi fakti
Tesla svārstīgums: ne tikai virsraksti
– Tesla “Beta” rādītājs: Tesla regulāri publicē beta virs 2.0 (saskaņā ar Yahoo Finance un Morningstar), padarot tās cenu svārstības divreiz svārstīgākas nekā plašākais tirgus. Tas paātrina opciju prēmijas (avots: MarketWatch).
– Opciju apjoma līderis: Tesla konsekventi ir starp piecām visvairāk tirgotajām akcijām opciju tirgos, kas nozīmē, ka likviditāte reti ir problēma.
Tirgus tendences un nozares prognozes
– EV pieņemšanas izaugsme: Globālie EV pārdošanas apjomi tiek prognozēti, ka pārsniegs 30 miljonus vienību gadā līdz 2030. gadam (avots: Starptautiskā Enerģijas aģentūra).
– Autonomās transportlīdzekļi/mobilitāte: Eksperti prognozē, ka pašbraucošo taksometru tirgi varētu sasniegt vairāk nekā $2 triljonus gadā līdz 2040. gadam (avots: ARK Invest).
– AI un robotikas līderība: Tesla vertikālā integrācija, Dojo superdators un FSD neironu tīkls izceļ to no tradicionālajiem automobiļu ražotājiem.
Cenas, specifikācijas un nākotnes funkcijas
– Pilna pašbraukšana (FSD): FSD programmatūra vien ir abonēšanas vai iepriekšēja pirkuma veidā, kas pārsniedz $15,000—piedāvājot atkārtotus ieņēmumus un nākotnes peļņas potenciālu.
– Tesla enerģija un uzglabāšana: Diversificējot saules un Megapack akumulatoru uzglabāšanā, ko analītiķi prognozē, ka tas varētu veidot līdz 20% no nākotnes ieņēmumiem.
—
Atsauksmes, salīdzinājumi un riska analīze
Tesla pret konkurentiem
– BYD, Rivian, Lucid un tradicionālie automobiļu ražotāji: Neviens nesakrīt ar Tesla zīmola lojalitātes, mēroga, programmatūras un enerģijas infrastruktūras apvienojumu.
– Peļņas normas: Tesla bruto maržas ir samazinājušās, bet joprojām ir virs mantojuma automobiļu ražotājiem, pateicoties tiešajām pārdošanām, programmatūrai un ražošanas mērogam.
Ierobežojumi un kontrovēzijas
– Putu pārdošana nav “bezriska”: Jums jābūt gatavam iegādāties akciju, ja cenas krīt; ilgstošā lejupslīdē jūsu kapitāls ir iesaistīts.
– Nodokļu sekas: Opciju prēmijas tiek aplikta ar nodokli kā īstermiņa kapitāla pieaugums. Plānojiet atbilstoši (konsultējieties ar CPA vai IRS).
– Tirgus noskaņojums: Tesla ir neparasti polarizēta akcija—pakļauta svārstībām no regulējošiem, makroekonomiskiem un pat Elona Muska tvītiem.
—
Drošība, ilgtspējība un portfeļa veselība
– Drošības margas: Vienmēr rezervējiet papildu naudu vai izmantojiet papildu putus ar zemākām streika cenām riska mazināšanai.
– Ilgtspējīga stratēģija: Vislabāk darbojas, ja to piemēro akcijām ar spēcīgiem ilgtermiņa izredzēm un tirgus atbalsta līmeņiem.
– Aktīvu sadalījums: Izvairieties no pārmērīgas ieguldīšanas vienā augsti svārstīgā akcijā, pat ar šīm stratēģijām.
—
Biežāk uzdotie jautājumi—aktuālie jautājumi atbildēti
Q: Kas notiek, ja Tesla nokrīt daudz zem manas streika cenas?
A: Jums ir pienākums iegādāties par savu streiku, bet jūsu efektīvā cena ir zemāka par prēmiju. Ja nevēlaties būt īpašnieks, jums jāiegādājas opcija atpakaļ vai “jāvelk” uz vēlāk datumu ar zemāku streika cenu.
Q: Vai es varu ātri slēgt savu pozīciju?
A: Jā, jūs varat iegādāties atpakaļ putu par pašreizējo tirgus vērtību, lai fiksētu (vai ierobežotu) peļņu/zaudējumus.
Q: Vai tas ir labāk nekā vienkārši iegādāties akcijas?
A: Ja vēlaties gan ienākumus, gan zemāku ieejas cenu, jā. Ja ilgtermiņa pirkšana un turēšana atbilst jūsu mērķiem un riska tolerancei, salīdziniet pieejas.
—
Priekšrocību un trūkumu pārskats
Priekšrocības:
– Stabils ienākums neatkarīgi no rezultāta
– Iespēja iegādāties TSLA par vēsturisku atlaidi
– Izmanto Tesla svārstīgumu augstāku atdevi
– Var kombinēt ar citām ienesīguma stratēģijām
Trūkumi:
– Jāuztur lieli naudas apjomi
– Risks, ka var tikt “piešķirts” (spiests iegādāties) lielas krīzes laikā
– Opciju stratēģijas var būt sarežģītas iesācējiem
—
Darbības ieteikumi/padomi
– Sāciet ar nelielu: Testējiet ar 1 līgumu un naudu, ko jūs tāpat izmantotu, lai iegādātos Tesla akcijas.
– Pāri ar pētījumu: Validējiet atbalsta līmeņus vēsturiski (piemēram, $200, $165).
– Diversificējiet: Neuzticieties tikai Tesla; atkārtojiet šo stratēģiju ar citām zilo ķēžu, augsti svārstīgām akcijām.
– Sekojiet pozīcijai: Izmantojiet brokeru rīkus, lai iestatītu brīdinājumus, kad tuvojas termiņš.
– Apsveriet “velkošanu”: Ja neesat ērti iegādāties akcijas, “velciet” līgumu uz vēlāk datumu vai zemāku streika cenu.
—
Saistītās uzticamas vietnes
– Charles Schwab: Investēšanas pamati un opciju resursi
– Fidelity: Opciju tirdzniecības izglītība
– Investopedia: Detalizēti ceļveži par opcijām un svārstīgumu
– Tesla: Jaunākā informācija par EV, FSD un korporatīvajām aktualitātēm
—
Ātra atziņa
Stratēģiska putu pārdošana var nodrošināt jums ienākumus un apskaužamu ieejas cenu uz Tesla, īpaši, ja jūs jau ticat uzņēmuma ilgtermiņa trajektorijai. Ziniet savu risku, saglabājiet savu naudu gatavībā un izmantojiet svārstīgumu, cik vien iespējams!
—
Atslēgvārdi: Tesla investīcijas, opciju stratēģija, naudas nodrošināti puti, Tesla svārstīgums, iegādāties Tesla ar atlaidi, FSD, autonomās transportlīdzekļi, pasīvie ienākumi, drošības margu investēšana.
