Ángel Hernández
- Stenlijs Drakensmilers ir pārvērsis savu ieguldījumu uzmanību no augsto lidojumu AI akcijām, piemēram, Palantir un Nvidia, uz uzņēmumiem ar atjaunošanās potenciālu.
- Bažas par neizturīgām novērtējumiem lika Drakensmileram atteikties no Nvidia un Palantir, kuru cenas sasniedza vēsturiskus augstumus.
- Viņa jaunā ieguldījumu stratēģija ir koncentrēta uz uzņēmumiem, kas piedzīvo transformāciju, piemēram, Philip Morris International, Warner Bros. Discovery un Teva Pharmaceutical Industries.
- Philip Morris inovē ar produktiem, piemēram, IQOS sistēmu, un paplašinās jaunajos tirgos.
- Warner Bros. Discovery veic restrukturizāciju, lai optimizētu savu straumēšanas stratēģiju un finanšu stabilitāti.
- Teva koncentrējas uz zāļu izstrādi un finanšu atveseļošanos, izmantojot stratēģiskus izmaksu samazinājumus un juridiskus risinājumus.
- Drakensmilera pieeja uzsver pragmatiskas ieguldīšanas vērtību, nevis sekošanu pārejošām tirgus tendencēm.
Vētrā, kas valda Volstrītā, miljardieris Stenlijs Drakensmilers, Duquesne Family Office vadītājs, šķiet, ir pietiekami redzējis AI uzplaukumu. Reiz apburts ar mākslīgā intelekta titāniem, piemēram, Palantir un Nvidia, Drakensmilers ir dramatiski mainījis kursu, pārdefinējot savu ieguldījumu stratēģiju, lai gūtu labumu no trim atjaunošanās spēlēm, kas ir potenciālas, bet mierīgas.
Drakensmilers bija uzkrājis ievērojamu daļu AI pionieros Palantir Technologies un Nvidia, tikai lai pārdošanas šos aktīvus ar pārsteidzošu noteiktību. Šī rīcība ir tikpat intriģējoša, cik stratēģiska. Palantir akcijas kādreiz lidoja uz apreibinošiem augstumiem, ar pieaugumu, kas tuvojās gandrīz leģendāram statusam — tuvu 2000% tās zenītā kopš 2023. gada sākuma. Tikmēr Nvidia novērtējums pieauga pāri astronomiskajiem 3 triljoniem dolāru. Šādi meteoriski pieaugumi ir reti, pat Volstrītas leģendārajā vēsturē, padarot Drakensmilera lēmumu izņemt naudu vēl pievilcīgāku. Tas norāda uz asprātīgu, ja ne pravietisku, izpratni par ieguldījumu modes ciklisko dabu.
Aiz šī dramatiskā iznākuma slēpjas skaidras novērtējuma bažas. Tehnoloģiju akcijas, īpaši tās, kas brauc uz ‘nākamā lielā lieta’ viļņa, bieži sasniedz virsotnes ar neizturīgiem novērtējumiem. Nvidia, piemēram, sasniedza cenu attiecību pret pārdošanu 42.39, un Palantir sasniedza apmēram 100, abi skaitļi apstrīd ilgtermiņa ilgtspēju. Ar pagātnes tirgus burbuļu atbalss izzūdot atmiņā, Drakensmilera izvēle liecina par pieredzējuša investora gudrību: nostiprināt peļņu pirms viļņa pagriešanās.
Kad Drakensmilers atvadījās no šiem AI gigantiem, viņš pievērsās uzņēmumiem, kas atrodas pārejas un atdzimšanas krustpunktā.
Philip Morris International ir pārveidošanās apliecinājums. Reiz apgrūtināts ar stagnējošu akciju cenu un sarūkošu tirgu tradicionālajām cigaretēm, uzņēmums uzsāka drosmīgu ceļu uz bezsmēķu nākotni. Ar inovatīviem produktiem, piemēram, IQOS siltā tabakas sistēmu un pieaugošo popularitāti mutiskajām nikotīna paciņām, piemēram, Zyn, Philip Morris ir atjaunojis savu izaugsmes dzinēju, koncentrējoties uz tirgus paplašināšanu jaunās ekonomikās, kur tabaka joprojām ir augstas pieprasījuma prece.
Tad ir Warner Bros. Discovery, adaptācijas simbols mainīgajā mediju ainavā. Veicot nozīmīgu restrukturizāciju un agresīvu straumēšanas satura paplašināšanu, mediju gigants ir mainījis savu uzmanību, lai stabilizētu savu bilanci un uzlabotu naudas plūsmu. Ar savu abonentu bāzes pieaugumu un gaidāmo dalīšanos divās atsevišķās operatīvās vienībās, solījums par ienesīgāku nākotni aicina.
Visbeidzot, Teva Pharmaceutical Industries pārstāv atpestīšanas stāstu. Pēc cīņas ar juridiskām un finanšu vētrām, Teva ir parādījusi skaidrāku ceļu, pateicoties svarīgām izlīgumiem un stingriem izmaksu samazināšanas pasākumiem. Ar atjaunotu fokusu uz inovatīvu zāļu izstrādi, Teva nosprauž mērķi uz veselīgāku, dinamiskāku nākotni.
Reālā atziņa no Drakensmilera portfeļa metamorfoses nav tikai par derībām pret AI; drīzāk tā ir par pieredzējuša pragmatisma pieņemšanu pār pārejošu eiforiju. Volstrītas pastāvīgā plūsma piedāvā dažas noteiktības, bet spējas identificēt nenovērtētu potenciālu paliek nenovērtējamas. Drakensmilera manevri izceļ pārliecinošu stāstu: augsto lidojumu tehnoloģiju pievilcība var būt vilinoša, bet dažreiz patiesā vērtība slēpjas klusas pārveidošanās spēkā.
Kāpēc Stenlija Drakensmilera pāreja no AI akcijām ir meistarklase stratēģiskajā ieguldīšanā
Pastāvīgi mainīgajā Volstrītas pasaulē ieguldījumu stratēģijām jābūt tikpat dinamiskām kā nozarēm, uz kurām tās attiecas. Miljardieris investors Stenlijs Drakensmilers, labi pazīstams ar savām asprātīgajām tirgus novērošanām, nesen pārgāja no augsto lidojumu AI gigantiem, piemēram, Palantir un Nvidia, uz uzņēmumiem, kas ir gatavi transformācijai. Viņa lēmums uzsver nepieciešamību atpazīt, kad gūt labumu no ieguldījumu modeļu cikliskās dabas un kad pārvērst uzmanību uz jaunām iespējām. Šeit mēs izpētām Drakensmilera pielāgotā portfeļa aspektus un plašākās sekas vērīgiem investoriem.
AI uzplaukums un Drakensmilera stratēģiskā iziešana
Lai gan daudzi investori joprojām ir apburti ar AI, Drakensmilers stratēģiski iznāca no pozīcijām Nvidia un Palantir, kurām bija bijuši meteoriski pieaugumi novērtējumā. Viņa lēmums izriet no bažām par neizturīgām novērtējumiem, ko pierāda Nvidia cenu attiecība pret pārdošanu 42.39 un Palantir tuvumā 100. Šī rīcība atspoguļo pieredzējuša investora instinktu iegūt peļņu pirms potenciālām vērtības korekcijām, mācība par tirgus laiku un pragmatisku priekšskatījumu.
Uzmanības centrā Drakensmilera jaunās ieguldījumu izvēles
1. Philip Morris International: Pārveidošanās tabakā
Philip Morris International pārveido savu biznesa modeli, nevis pametot tabaku, bet gan pieņemot tehnoloģijas, piemēram, IQOS siltā tabakas sistēmu, kas silda tabaku, nevis dedzina to, lai samazinātu kaitīgo ķīmisko vielu daudzumu. Viņu fokuss uz alternatīvām, piemēram, mutiskajām nikotīna paciņām, un mērķēšana uz jaunajiem tirgiem uzsver produktu inovācijas un ģeogrāfiskās diversifikācijas virzītu stratēģiju.
Reālās lietošanas gadījums: Investori, kas meklē akciju izaugsmi, var atrast vērtību uzņēmumos, kas inovē tradicionālajās nozarēs. Kamēr PMI paplašina savus bezsmēķu produktus un iegūst tirgus daļu augsta pieprasījuma jomās, tas piedāvā potenciālu izaugsmes stāstu, kas sakrīt ar globālajām tendencēm uz samazinātu kaitējumu produktiem.
2. Warner Bros. Discovery: Restrukturizācija izaugsmei
Warner Bros. Discovery veic nozīmīgu restrukturizāciju, uzsverot straumēšanu, lai piesaistītu digitālo auditoriju. Pārorganizējoties divās atsevišķās operatīvās vienībās un paplašinot savu straumēšanas saturu, uzņēmums cenšas stabilizēt finansiāli un palielināt rentabilitāti.
Tirgus prognoze: Kamēr straumēšana turpina dominēt mediju patēriņā, platformas ar spēcīgām abonentu iegūšanas stratēģijām ir labi pozicionētas izaugsmei. Warner Bros. Discovery pieeja operāciju segmentēšanai var nodrošināt plānāku, koncentrētāku biznesa modeli, kas virza nākotnes rentabilitāti.
3. Teva Pharmaceutical Industries: Atpestīšanas ceļš
Teva Pharmaceuticals, kādreiz iesaistīta juridiskās un finansiālās grūtībās, tagad koncentrējas uz izmaksu samazināšanu un inovāciju zāļu izstrādē. Ar svarīgām juridiskām izlīgumiem un atjaunotu fokusu, tā cenšas izveidot nišas farmācijas jomā, kas konkurē ar vairāk nostiprinātiem uzņēmumiem.
Pretrunas un ierobežojumi: Neskatoties uz tās atjaunošanās potenciālu, Teva saskaras ar izaicinājumiem, pārvarot pagātnes skandālus un uzturot konsekventu rentabilitāti. Investoriem jāizvērtē šie faktori pret uzņēmuma panākumiem inovatīvu terapiju jomā.
Nozares tendences, kas atbalsta Drakensmilera izvēles
– Veselības aprūpe un farmācija: Ar novecojošām populācijām un veselības aprūpes sasniegumiem farmaceitiskā inovācija ir ieguldījumu iespēju priekšplānā.
– Mediji un straumēšana: Kamēr patērētāju ieradumi mainās uz pieprasījuma saturu, uzņēmumi, kas spēj paplašināt straumēšanas risinājumus, dominēs izklaides sektorā.
– Samazināta kaitējuma produkti: Uzņēmumi, kas inovē alternatīvas tradicionālajai tabakai, atbilst veselības apzinīgu patērētāju tendencēm.
Rīcībā veicami ieguldījumu padomi
1. Diversifikācija: Meklējiet ieguldījumus ārpus tehnoloģiju uzplaukuma, līdzsvarojot augsta izaugsmes iespējas ar vērtības akcijām.
2. Tendences analīze: Uzraugiet nozares tendences, piemēram, veselības aprūpes inovācijas un mediju patēriņa maiņas, lai atrastu jaunas ieguldījumu iespējas.
3. Novērtējuma uzraudzība: Regulāri izvērtējiet portfeļa uzņēmumu novērtējumus, lai noteiktu, kad ir stratēģiski pamatoti realizēt peļņu.
Lai iegūtu papildu ieskatus par akciju tirgus stratēģijām un inovatīviem uzņēmumiem, apmeklējiet Bloomberg vai Forbes.
Noslēgumā Drakensmilera ieguldījumu maiņa no AI uz transformējošām nozarēm kalpo kā atgādinājums, ka prātīgas, labi laicīgas lēmumi bieži pārsniedz tendences. Investoriem jāiemācās atpazīt vērtību un potenciālu, kur citi redz stagnāciju vai risku.
