Megan Whitley
Top 3 Raketenaktien des Nasdaq-100 für 2025: Warum Experten zum Verkauf raten (bis auf diese eine)
Erfahren Sie, warum die Wall Street denkt, dass zwei der größten Gewinner des Nasdaq-100 fallen könnten – während eine Star-Aktie noch höher steigen könnte.
- Palantir-Aktien stiegen YTD um 69% – Analysten sehen eine 21%ige Abwärtsbewegung voraus.
- Zscaler stieg YTD um 68% – sieht sich jedoch mit einem teuren 93-fachen Gewinnmultiplikator konfrontiert.
- MercadoLibre legte YTD um 46% zu – mit einem prognostizierten Anstieg von weiteren 15%.
Investoren, die im Jahr 2025 auf dem Nasdaq-100 hochfliegen, haben beeindruckende Gewinne bei Palantir Technologies, Zscaler und MercadoLibre gesehen. Doch mit jedem Anstieg kommt eine Warnung – Analysten sagen jetzt eine turbulente Zukunft für zwei dieser heiß begehrten Aktien voraus und sehen eine potenzielle Kaufgelegenheit für eine. Was treibt den Anstieg an und sollten Investoren aussteigen oder weiter investieren? Hier ist die Analyse.
F: Warum steigen Palantir, Zscaler und MercadoLibre?
Diese drei Titanen lieferten im ersten Halbjahr 2025 ein Wachstum, das alle Erwartungen übertraf. Palantir profitierte von der starken Nachfrage nach künstlicher Intelligenz, Zscaler profitierte von der Welle der Cloud-Sicherheits-Upgrades, und MercadoLibre setzte seine Dominanz im lateinamerikanischen E-Commerce fort – alle drei veröffentlichten starke Quartalsergebnisse und robusten Ausblick für das kommende Jahr.
Marktenthusiasmus – und Mega-Trends wie KI-Akzeptanz und digitaler Handel – katapultierten ihre Aktienkurse in den Orbit. Doch Aktienkurse können die Fundamentaldaten übertreffen, und die Prognosen von Wall Street erzählen jetzt eine andere Geschichte für jede Aktie.
F: Bereitet Palantirs 69% Rallye einen Fall vor?
Die KI-Plattform von Palantir hat sich zur Softwarewahl für Regierungen und Fortune 500-Unternehmen entwickelt. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal 884 Millionen Dollar, ein Anstieg von 39% für das siebte aufeinanderfolgende Quartal mit steigenden Umsätzen, und die Nicht-GAAP-Gewinne explodierten um 62%.
Branchenriesen – IDC und Forrester – verliehen Palantir kürzlich die besten Bewertungen in den Bereichen Entscheidungsintelligenz sowie KI/Machine Learning. Die Führung des CEO gab einen optimistischen Ausblick, mit beschleunigten Umsatzzielen für 2025 und einer Strategie, die auf dem KI-Momentum basiert. Doch hier ist der Haken: Palantirs Bewertung ist himmelhoch. Es ist die teuerste Softwareaktie gemessen am zukünftigen Kurs-Umsatz-Verhältnis, und Experten warnen, dass selbst wenn das Wachstum in den kommenden fünf Jahren bei über 40% bleibt, sie weiterhin stark überbewertet bleiben könnte. Wall Street schätzt nun das mediane Kursziel 21% unter dem aktuellen Aktienkurs und deutet darauf hin, dass die Anleger möglicherweise ihre Positionen reduzieren oder aussteigen sollten.
F: Wie steht es um Zscaler – sollten Investoren halten?
Zscalers Innovationen im Bereich Cloud-Netzwerksicherheit haben es zur zentralen Stütze der Zero-Trust-Architektur für große Unternehmen gemacht. Mit einem adressierbaren Markt von 96 Milliarden Dollar und aufeinanderfolgender Auszeichnungen von Gartner sieht das Unternehmen auf dem Papier besser denn je aus. Die neuesten Quartalsergebnisse beeindruckten mit einem Umsatzanstieg von 23% und das Management gab eine optimistische Prognose für den Rest von 2025 ab.
Doch wenn der Hype nachlässt, wirkt Zscalers Aktie mit einem 93-fachen Gewinnmultiplikator teuer. Selbst wenn das Unternehmen die Schätzungen in den letzten sechs Quartalen übertroffen hat, sehen Analysten nun kaum noch Aufwärtspotenzial voraus und warnen, dass wettbewerbliche Druck die zukünftige Rentabilität bremsen könnte. Wenn Sie halten, könnte dies eine Zeit sein, in der Sie vorsichtig sein sollten, da die Wachstumsgeschichte bereits eingepreist sein könnte.
Wie man einen echten Gewinner erkennt: MercadoLibres Spielbuch für 2025
Im Gegensatz zu seinen Nasdaq-100-Kollegen sieht MercadoLibre für weitere Gewinne prädestiniert aus. Das „Amazon von Lateinamerika“ kontrolliert nahezu ein Drittel des E-Commerce in der Region, hat das schnellste Liefernetzwerk in LATAM aufgebaut und erweitert weiterhin seine Fintech- und Werbesparten.
Die neuesten Gewinnzahlen zeigten einen Umsatzanstieg von 37% – Fintech führte dabei besonders die Initiative – und der Nettogewinn stieg um 44%. Analysten sehen die Gewinne von MercadoLibre bis 2026 um 36% pro Jahr wachsen, während die Aktie sich weiterhin zu einem relativ angemessenen Multiplikator für das Wachstum handelt. Das mediane Kursziel von Wall Street sagt 15% mehr Aufwärtspotenzial voraus – ein optimistisches Zeichen für diejenigen, die einen Kauf abwägen.
Für Investoren, die nach globalen Technikeinblicken suchen, bieten Seiten wie Reuters und CNBC aktuelle Marktberichte.
FAQs: Was sollten Investoren als Nächstes tun?
- F: Sollte ich Palantir jetzt verkaufen?
A: Da Analysten einen bemerkenswerten Rückgang von den aktuellen Preisen prognostizieren, könnte es an der Zeit sein, Positionen zu reduzieren oder zu verkaufen, es sei denn, Sie sind zuversichtlich in das langfristige Hyperwachstum. - F: Ist Zscaler ein Halten oder ein Verkauf für 2025?
A: Die Aussichten sind gemischt. Das Wachstum bleibt stark, aber die hohe Bewertung und das minimale Aufwärtspotenzial legen Vorsicht oder Gewinnmitnahmen nahe. - F: Kann MercadoLibre weiter steigen?
A: Wall Street glaubt das, und verweist auf robustes Wachstum im Einzelhandel und im Fintech-Bereich sowie auf eine angemessene Bewertung für langfristige Investoren.
Wie man Analystenziele in seinem Portfolio nutzt
Vergleichen Sie immer die Analystenziele mit Ihren eigenen Anlagehorizonten. Während der Konsens der Analysten einen Richtungsweisend bietet, können langfristige Gewinner kurzfristigem Skeptizismus trotzen. Behalten Sie Marktentwicklungen, Gewinnüberraschungen und Bewertungsverschiebungen genau im Auge – insbesondere bei volatilen technologiegetriebenen Namen. Informiert zu bleiben über seriöse Ressourcen wie Bloomberg und Financial Times ist entscheidend für wendige Investoren.
Fazit: Lassen Sie sich nicht von Hype täuschen – Handeln Sie auf intelligente Signale
- Überprüfen Sie die Analystenziele, bevor Sie große Gewinner hinzufügen oder reduzieren.
- Gleichen Sie überbewertete Positionen wie Palantir und Zscaler aus, da das Risiko steigt.
- Erwägen Sie MercadoLibre, um Zugang zu schnell wachsendem E-Commerce und Fintech in LATAM zu erhalten.
- Überwachen Sie bevorstehende Gewinne und Analystenkommentare für alle drei Aktien.
Seien Sie entscheidungsfreudig. Machen Sie dies zum Jahr, in dem Sie den Markt überlisten, anstatt ihn nur zu reiten!
Referenzen
